1. Neraca Keuangan Proyek (Posisi Aset vs Liabilitas & Ekuitas)
Prinsip: Total Aset = Total Liabilitas + Surplus Bersih
ASET (AKTIVA)
| Kas Standby (Idle) Modal 12,7582jt - Net Cair 12,55jt |
Rp 208.200 |
| Pengembalian Proyek Berjalan Total komitmen modal & bagi hasil (9 kemitraan) |
Rp 16.275.000 |
| TOTAL ASET |
Rp 16.483.200 |
LIABILITAS & EKUITAS (PASIVA)
| Fasilitas Modal Utama (12 Bln) Pokok Rp7.000.000 + Bunga Rp720.000 + Admin Rp150.000 |
Rp 7.870.000 |
| Fasilitas Modal Tambahan (Bulan 1) Pokok Rp500.000 + Bunga Rp50.000 |
Rp 550.000 |
| Fasilitas Pendanaan Yup (5 Trx) 4 trx lunas 15 Okt (Rp4.462.475) + 1 trx cicil 3x (Rp1.002.071 s/d Des 2026) |
Rp 5.464.546 |
| Total Liabilitas Fasilitas Modal |
Rp 13.884.546 |
| Surplus Bersih Kemitraan (Net Return) Estimasi laba bersih setelah seluruh fasilitas selesai |
Rp 2.598.654 |
| TOTAL LIABILITAS + EKUITAS |
Rp 16.483.200 |
2. Ringkasan Kas & Modal Pendanaan Proyek (Total Modal: Rp 12.758.200)
Total Modal Dipegang
Rp 12.758.200
Rp7jt utama + Rp500k tambahan + Rp5.258.200 alokasi Yup (5 trx)
Modal Terdistribusi (Net)
Rp 12.550.000
Teralokasi ke 9 kemitraan proyek aktif
Sisa Kas Standby
Rp 208.200
Likuiditas siap alokasi di rekening
Ekspektasi Arus Masuk
Rp 16.275.000
Total komitmen pengembalian proyek
Total Imbal Hasil Proyek
Rp 3.725.000
Gross return dari portofolio berjalan
3. Kewajiban Pengembalian Fasilitas Modal Kerja
Bulan ke-1 (Total Penyelesaian)
Rp 6.139.833
Pokok Rp1.083.333 + margin Rp110.000 + admin Rp150.000 + Yup 4trx Rp4.462.475 + Yup Aziz (1/3) Rp334.025
Bulan ke-2 & 3 (Cicilan Fasilitas)
Rp 977.356
Pokok Rp583.333 + margin Rp60.000 + alokasi Yup Rp334.023
Bulan ke 4 - 12 (Fasilitas Utama)
Rp 643.333
Pokok Rp583.333 + margin Rp60.000
Total Penyelesaian Fasilitas
Rp 13.884.546
Rp7.870.000 + Rp550.000 + Rp4.462.475 + Rp1.002.071
Surplus Bersih Kemitraan
Rp 2.598.654
Net return bersih setelah semua fasilitas selesai
Alokasi Modal vs Ekspektasi Pengembalian
Distribusi Nilai Portofolio per Mitra
Daftar Portofolio Pendanaan Proyek Berjalan
*Urut dari Target Realisasi terdekat
| Mitra Proyek & Status Notifikasi |
Profil Mitra / Sektor Usaha |
Alokasi Pendanaan |
Pencairan (Net) |
Target Realisasi |
Nilai Komitmen |
Kompensasi Keterlambatan |
Total Realisasi Final |
Status |
Countdown |
Rincian Pengembalian Fasilitas Modal Kerja (12 Bulan + Yup)
*Total Liabilitas: Rp 13.884.546
| Bulan Ke- |
Pokok |
Bagi Hasil |
Admin Fasilitas |
Yup Lunas (15 Okt) |
Yup Alokasi 3x |
Total Penyelesaian |
Keterangan |